매출과 입금 시점을 나누어 보면 자금이 필요한 기간이 보입니다.
판매가 이루어진 시점과 돈이 입금되는 시점은 다를 수 있습니다. 카드·플랫폼 정산과 거래처 외상 조건을 월별 입금 계획과 함께 확인해보세요.
매입 대금과 급여, 임차료의 지급일도 같이 적습니다. 예정 금액과 이미 확정된 계약을 구분하면 어느 시기에 자금이 필요한지 살펴보기 쉽습니다.
자료·이미지 안내
최근 자료의 기간과 집계 기준을 맞추고 반복 지출과 일회성 지출을 구분합니다. 계획에 필요한 자료가 빠졌다면 임의로 채우지 않고 확인할 항목으로 남깁니다.
이 자료는 운영 검토를 위한 것이며 대출 승인과 투자 성과를 뜻하지 않습니다. 실제 계약과 세무·회계 처리는 해당 기관·전문가에게 확인합니다.
자금 계획 전에 모아둘 기본 자료
확정 지출과 예상 비용을 구분하세요
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